四季度以来,基金经理研究有哪些新动作?
10亿刘艳春人的注意力从“喝酒吃药”转移到新能源上。高毅的资产卓立伟、孙庆瑞、邓晓峰集体称赞“新欢”,“毛焰”“毛丫”已成往事。
随着四季度机构研究的披露,基金经理仓位调整的趋势开始显现。
热盘子里挤满了人。
数据显示,截至11月18日,四季度以来,共有114家公司被30多家基金公司调查,具有“成长性”和“科技性”属性的热门公司受到机构关注。
三季报披露后,新能源产业链的投资价值日益得到认可。11月15日,锂电池概念股永泰科技被兴全基金、中欧基金、招商基金、应永基金、银河基金等39家基金公司调查。
新能源产业链公司的研究团队中出现了很多明星基金经理。11月3日,电解液厂商新筑邦披露的投资者活动关系表显示,共有67家基金公司踊跃参与。在调查名单中,身居“喝酒吃药”重任的千亿顶流基金经理刘艳春也在其中。
半导体材料也备受关注,不少上市公司都在欢迎基金经理的“抱团”研究。
10月30日,京生机电股份有限公司业绩简报会吸引了和谐易慧资产、聚明投资、高毅资产、曲实资产等56家基金公司参会。其中,高毅资产的三位明星基金经理卓立伟、孙庆瑞、邓晓峰很少集体参加景升机电的业绩汇报会。
“过去式”没什么意思。
从四季度对机构的调查来看,机构投资者对医药行业的热情有所降温。去年,“眼毛”“牙毛”一度成为机构投资者的研究中心。即使与今年二三季度相比,相当明显的是,四季度机构投资者对它的态度越来越冷淡。
截至11月18日,四季度**一家基金公司对“眼毛”爱尔眼科进行了调查。爱尔眼科发布的第三季度报告显示,“公募一哥”张坤减持至少1342.35万股。此外,高燕还减持爱尔眼科股份,退出前十大流通股股东。
截至11月18日,四季度**两家基金公司对雅茂通策医疗进行了调查。截至9月30日,持有通策医疗的基金只有4只,共计2468.48万股。二季度末,共有634只基金持有公司8156.85万股股份。
事实上,今年以来,医药行业的走势经历了很大的起伏,医药主题基金也面临着很大的压力。业内人士认为,医药板块市场年内一直处于下行趋势。部分原因是这些公司近年来积累了较大的涨幅;部分原因是,随着公立医院医疗和管理质量的提高,私立医院可能会面临洗牌。
寻找市场机会
基金研究上市公司的目的是寻找市场机会。当前环境下,市场热点分散,风格轮动加速,基金公司正在谨慎修正观点。
在今年以来的结构化市场中,挖掘基本面良好的股票已经成为基金经理的普遍共识。正如一位基金经理所说,在结构化的市场中,勤奋细致的选股可以让投资走得更远。
具体到行业,SITC摩根基金经理利得汇认为,周期性股市的高概率已经结束,未来投资机会主要有两个方向:一是增长轨道,比如今年表现较好的新能源和半导体行业;二是类似消费行业的传统核心资产赛道,今年表现不佳。相对来说,新能源汽车这一成长赛道的表现可能更占优势,因为它的增速更快,渗透率还在快速提升的过程中。
博时基金首席宏观策略师魏表示,2022年建议继续关注两条主线:一是蓬勃发展的新能源汽车、军工、光伏等。,还有第二,目前蓬勃发展的行业,如汽车零部件、养猪业、造船等。
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